비트코인은 글로벌 경제의 변화에 민감하게 반응하는 자산인데요. 특히 M2 통화량의 변화는 비트코인 가격에 중요한 영향을 미치는 요소로 작용했어요. 오늘은 M2 통화량과 비트코인의 관계, 알트코인 시장 전망을 분석해 보고 투자자들이 이를 어떻게 활용할 수 있는지 알아볼게요.
목차
비트코인 신고점 임박? M2 통화량으로 보는 2025 투자 시그널
1. M2 통화량이란?
M2 통화량은 현금, 예금, 단기 금융상품 등 쉽게 현금화할 수 있는 자산의 총합으로 경제 전반의 유동성을 나타내는 주요 지표 중 하나예요. 시장에 M2 통화량이 증가하면 자산 가격이 상승하는 경향이 있으며 특히 위험자산에 대한 투자 심리가 강해져요.
최근 전문가들은 M2 통화량이 증가한 후 약 2~3개월 뒤 비트코인의 상승하는 패턴이 반복되고 있다고 분석하고 있는데요.
2. M2 통화량과 비트코인의 관계
과거 데이터를 살펴보면 M2 통화량이 증가할 때 비트코인 가격도 상승하는 경향이 있었는데요.
유동성 증가 → 위험자산 선호
M2가 증가하면 시장에 유동성이 풍부해지면서 투자자들은 더 높은 수익을 기대할 수 있는 자산을 찾게 되죠. 비트코인은 이러한 흐름 속에서 매력적인 투자처가 됩니다.
인플레이션 우려 → 비트코인 헤지 수요 증가
M2가 증가하면 법정화폐의 구매력이 하락할 가능성이 높아져요. 따라서 투자자들은 비트코인을 인플레이션 헤지(hedge) 수단으로 활용하려는 경향이 있어요.
과거 사례를 살펴보면
2020년~2021년 코로나19 팬데믹 이후 각국 중앙은행이 대규모 양적 완화를 단행하면서 M2 통화량이 급격히 증가했고 비트코인 가격도 사상 최고치를 기록했어요.
2023년~2024년 글로벌 통화량 증가 이후 2~3개월 뒤 비트코인 가격이 상승하는 패턴이 반복되었어요.
2025년 4월 비트코인 상승장의 주요 배경을 살펴보면 M2 글로벌 통화량 증가가 중요한 요인으로 작용했음을 알 수 있는데요.
M2 증가 → 유동성 확대 → 비트코인 매수세가 늘어나고 실제로 M2 통화량이 증가한 이후 비트코인의 저점이 형성되었고 이후 상승 흐름이 본격적으로 나타나면서 신고점 갱신 가능성이 높아졌어요. 2025년 2분기 후반~3분기 초에 비트코인의 상승세가 나타날 가능성이 높다고 보는 전문가들이 있어요.
<비트코인 가격과 M2 비교 그래프>
3. 비트코인 도미넌스와 알트코인 불장
비트코인이 충분히 상승한 이후에는 알트코인 시장으로 자금이 이동할 가능성이 높은데요. 이를 설명하기 위해 전문가들은 비트코인 도미넌스를 중요한 지표로 제시하고 있어요.
- 비트코인 도미넌스가 하락하면 알트코인 시장 활성화
- 현재 비트코인 도미넌스는 64%로 매우 높은 수준
- RSI 다이버전스 발생 → 상승 모멘텀 둔화 → 자금이 알트코인 이동 가능성 높음
즉, 비트코인 가격이 일정 수준 상승한 후 자금이 점차 알트코인으로 이동하면서 본격적인 알트코인 대불장이 시작될 가능성이 높다고 보더라고요.
4. 비트코인 투자 전략
1) M2 통화량 변화 분석을 통한 매수·매도 전략
- M2 통화량 증가 → 유동성 확대 → 비트코인 상승 가능성 증가
- M2 통화량 감소 → 유동성 축소 → 비트코인 조정 가능성
- 전략: 주요 국가의 M2 변화율을 분석하여 상승세가 지속될 수 있는지 판단하여 적절한 매수·매도 포지션 설정해야 함
2) 비트코인 도미넌스와 RSI 다이버전스 활용
- 비트코인 도미넌스가 강세 → 자금이 비트코인 중심으로 유입 → 알트코인 약세
- RSI 다이버전스 발생 → 상승 신호 혹은 하락 반전 가능성 있음
- 전략: 비트코인 도미넌스가 지나치게 높아질 경우 조정 가능성을 염두에 두고 리밸런싱 해야 하며 RSI 다이버전스를 활용해 매수·매도 타이밍 조정해야 함
<비트코인 도미넌스>
현재 비트코인 도미넌스가 무너지면서 알트코인으로 자금이 이동하는데 아직 견조한 상승 흐름을 보이네요.
3) 신고점 갱신 이후의 대응 전략
- 신고점 갱신 후 차익 실현을 위한 매도 압력이 증가할 가능성이 높음
- 기관 투자자 및 대형 투자자의 움직임을 모니터링하여 과도한 매도세 여부 등을 확인해야 함
- 전략: 부분 차익 실현 후 알트코인으로 일부 비중 이동하고 온체인 데이터 분석을 통해 고래들의 움직임을 확인하여 추가 상승 가능성이 있는 경우 보유하고 유지할 필요 있음. 2025년 하반기 조정장을 대비하여 현금 비중을 일정 비율로 유지해야 함
<반감기 이후 그래프>
2024년 반감기 이후 큰 상승이 나왔다고 보기는 어려운 그래프라 신고점을 기대해 볼 수 있을 것 같아요. 유동성과의 관계도 중요하지만 반감기의 영향도 궁금해서 찾아봤어요.
4) 저평가된 코인 사전 포지셔닝
- 시장 내 과대평가된 코인보다 저평가된 코인에 미리 포지셔닝
- 비트코인 상승 이후 자금이 알트코인으로 이동하는 흐름을 고려해야 함
- 전략:비트코인 상승세가 지속될 경우 알트코인 진입 시점을 신중히 설정할 필요 있고 저평가된 코인 리스트를 사전에 구성하고 기술적·펀더멘탈 분석을 통해 선별해야 함. 시장 심리를 반영한 진입 및 청산 기준 확립해야 하며 비트코인의 신고점 갱신 가능성이 높은 만큼, 알트코인 시장과 전체적인 흐름을 함께 고려한 접근이 필요해요.
가상자산은 변동성이 아주 큰 만큼 꼭 여유자금으로 신중하게 투자전략을 세우셔야 합니다.
5. 마무리하며
M2 통화량 증가는 비트코인 가격 상승에 중요한 영향을 미치는 요인 중 하나인데요. 특히 과거 데이터를 살펴보면 M2 증가 후 2~3개월 뒤 비트코인 가격이 상승하는 패턴이 반복적으로 나타났어요.
또한 비트코인이 충분히 상승한 이후에는 자금이 알트코인으로 이동하며 본격적인 알트코인 불장이 시작될 가능성이 높은데요. 따라서 투자자들은 M2 변화를 미리 분석하고 알트코인 시장의 흐름을 관찰하며 전략을 조정하는 것이 좋습니다.
2025년 현재 글로벌 금융 시장은 여전히 완화적 통화정책을 유지하고 있고 이러한 흐름이 지속될 경우 비트코인의 상승세를 기대할 수 있는데요. 투자자들은 M2 변화를 면밀히 관찰하면서 적절한 매수 시점을 포착하고 리스크 관리 전략을 병행하여 안정적인 투자로 성과를 달성해야 해요.
앞으로 다가올 상승장에서 현명한 투자 하시길 바랍니다.
